MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/17-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月16日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,712,671 | 52,406,552 |
| 株式 | 4,233,252,350 | 4,102,786,500 |
| 未収入金 | 23,446,450 | 34,436,175 |
| 未収配当金 | 7,566,100 | 8,505,000 |
| 前払金 | 2,364,000 | 1,242,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
| 資産の部合計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774,650 | 1,813,650 |
| 未払金 | 582,100 | － |
| 未払収益分配金 | 41,588,256 | 34,824,768 |
| 未払受託者報酬 | 935,821 | 971,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,121 | 4,372,239 |
| 未払利息 | 56 | 52 |
| その他未払費用 | 1,318,175 | 1,361,182 |
| 流動負債計 | 50,410,179 | 43,343,515 |
| 負債の部合計 | 50,410,179 | 43,343,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,576,025,504 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,714,085,888 | 1,582,347,208 |
| （分配準備積立金） | 123,193 | 90,609 |
| 元本等合計 | 4,290,111,392 | 4,158,372,712 |
| 純資産の部合計 | 4,290,111,392 | 4,158,372,712 |
| 負債・純資産合計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
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