MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/17-2024/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月16日 | 2024年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,430,649 | 68,048,143 |
| 株式 | 4,895,601,420 | 5,476,908,010 |
| 派生商品評価勘定 | 661,350 | 3,400,900 |
| 未収入金 | 23,905,631 | 20,802,623 |
| 未収配当金 | 10,338,395 | 11,508,550 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 3,917,540 |
| 流動資産計 | 5,017,537,445 | 5,584,585,766 |
| 資産の部合計 | 5,017,537,445 | 5,584,585,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,124,000 | 5,958,000 |
| 未払収益分配金 | 46,337,088 | 42,019,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,223 | 1,131,014 |
| 未払委託者報酬 | 4,568,461 | 5,089,505 |
| 未払利息 | 160 | 36 |
| その他未払費用 | 1,392,897 | 1,532,001 |
| 流動負債計 | 54,437,829 | 55,730,524 |
| 負債の部合計 | 54,437,829 | 55,730,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,576,025,504 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,387,074,112 | 2,952,829,738 |
| （分配準備積立金） | 37,171 | 67,530 |
| 元本等合計 | 4,963,099,616 | 5,528,855,242 |
| 純資産の部合計 | 4,963,099,616 | 5,528,855,242 |
| 負債・純資産合計 | 5,017,537,445 | 5,584,585,766 |
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