1485 MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信
MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,677,281 | 116,699,110 |
| 株式 | 4,398,361,480 | 4,858,592,660 |
| 派生商品評価勘定 | 5,938,150 | 1,519,700 |
| 未収入金 | 2,783,150 | 1,519,150 |
| 未収配当金 | 4,950,900 | 6,579,540 |
| 未収利息 | 2,064 | 3,088 |
| 差入委託証拠金 | 6,544,457 | 7,103,866 |
| 流動資産計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
| 資産の部合計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 250,550 |
| 前受金 | 8,878,500 | 4,695,500 |
| 未払金 | 6,550,264 | － |
| 未払収益分配金 | 30,342,470 | 40,076,615 |
| 未払受託者報酬 | 891,231 | 1,027,143 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,449 | 4,622,112 |
| その他未払費用 | 1,223,350 | 1,408,099 |
| 流動負債計 | 51,896,264 | 52,080,019 |
| 負債の部合計 | 51,896,264 | 52,080,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,828,195 | 1,569,828,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,902,533,023 | 3,370,108,900 |
| （分配準備積立金） | 516 | 33,538 |
| 元本等合計 | 4,472,361,218 | 4,939,937,095 |
| 純資産の部合計 | 4,472,361,218 | 4,939,937,095 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
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