有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/17-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:13
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1377	サカタのタネ	700	3,900.00	2,730,000
1414	ショーボンドホールディングス	900	5,310.00	4,779,000
1801	大成建設	3,900	4,070.00	15,873,000
1808	長谷工コーポレーション	5,400	1,433.00	7,738,200
1812	鹿島建設	9,600	1,454.00	13,958,400
1820	西松建設	700	3,865.00	2,705,500
1911	住友林業	3,700	2,315.00	8,565,500
1925	大和ハウス工業	13,000	2,936.00	38,168,000
1928	積水ハウス	13,400	2,395.00	32,093,000
2201	森永製菓	900	3,685.00	3,316,500
2229	カルビー	1,700	2,894.00	4,919,800
2264	森永乳業	800	4,725.00	3,780,000
2267	ヤクルト本社	3,000	8,750.00	26,250,000
2269	明治ホールディングス	2,700	6,540.00	17,658,000
2502	アサヒグループホールディングス	9,900	4,036.00	39,956,400
2801	キッコーマン	3,800	6,640.00	25,232,000
2809	キユーピー	2,300	2,169.00	4,988,700
2811	カゴメ	1,700	3,010.00	5,117,000
2875	東洋水産	2,000	4,850.00	9,700,000
2897	日清食品ホールディングス	1,700	10,030.00	17,051,000
2914	日本たばこ産業	21,600	2,543.00	54,928,800
8111	ゴールドウイン	800	9,070.00	7,256,000
3407	旭化成	27,200	924.20	25,138,240
4021	日産化学	2,000	5,760.00	11,520,000
4023	クレハ	400	8,010.00	3,204,000
4042	東ソー	6,300	1,540.00	9,702,000
4043	トクヤマ	1,400	1,727.00	2,417,800
4063	信越化学工業	5,100	16,405.00	83,665,500
4088	エア・ウォーター	4,500	1,512.00	6,804,000
4182	三菱瓦斯化学	4,000	1,774.00	7,096,000
4183	三井化学	3,700	2,879.00	10,652,300
4186	東京応化工業	800	6,070.00	4,856,000
4188	三菱ケミカルグループ	27,700	672.80	18,636,560
4205	日本ゼオン	3,700	1,259.00	4,658,300
4401	ADEKA	2,000	2,070.00	4,140,000
4403	日油	1,600	5,180.00	8,288,000
4452	花王	9,100	5,127.00	46,655,700
4612	日本ペイントホールディングス	21,000	1,096.00	23,016,000
4901	富士フイルムホールディングス	7,800	6,511.00	50,785,800
4912	ライオン	5,700	1,421.00	8,099,700
4919	ミルボン	600	5,310.00	3,186,000
4921	ファンケル	1,600	2,519.00	4,030,400
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,900	1,716.00	3,260,400
4967	小林製薬	1,200	8,530.00	10,236,000
4980	デクセリアルズ	1,200	2,580.00	3,096,000
6988	日東電工	2,200	7,550.00	16,610,000
7947	エフピコ	1,100	3,440.00	3,784,000
8113	ユニ・チャーム	9,100	4,798.00	43,661,800
4151	協和キリン	4,900	2,838.00	13,906,200
4503	アステラス製薬	35,800	1,903.50	68,145,300
4507	塩野義製薬	5,700	6,129.00	34,935,300
4516	日本新薬	1,400	6,750.00	9,450,000
4519	中外製薬	13,100	3,226.00	42,260,600
4527	ロート製薬	4,600	2,142.00	9,853,200
4528	小野薬品工業	9,500	2,878.50	27,345,750
4552	JCRファーマ	1,600	1,503.00	2,404,800
5105	TOYO TIRE	2,400	1,460.00	3,504,000
5332	TOTO	3,500	4,935.00	17,272,500
5333	日本碍子	6,200	1,680.00	10,416,000
5334	日本特殊陶業	4,000	2,430.00	9,720,000
5344	MARUWA	200	16,570.00	3,314,000
5713	住友金属鉱山	5,400	5,006.00	27,032,400
5714	DOWAホールディングス	1,200	4,195.00	5,034,000
3436	SUMCO	6,800	1,837.00	12,491,600
5929	三和ホールディングス	4,500	1,198.00	5,391,000
5947	リンナイ	900	9,550.00	8,595,000
5631	日本製鋼所	1,500	2,563.00	3,844,500
6005	三浦工業	2,200	3,155.00	6,941,000
6134	FUJI	1,900	1,986.00	3,773,400
6141	DMG森精機	2,500	1,801.00	4,502,500
6146	ディスコ	600	38,500.00	23,100,000
6273	SMC	1,200	60,610.00	72,732,000
6302	住友重機械工業	2,400	2,603.00	6,247,200
6326	クボタ	23,200	1,833.50	42,537,200
6361	荏原製作所	1,800	4,745.00	8,541,000
6367	ダイキン工業	3,900	21,235.00	82,816,500
6370	栗田工業	2,300	5,640.00	12,972,000
6383	ダイフク	2,500	6,550.00	16,375,000
6406	フジテック	1,500	2,999.00	4,498,500
6417	SANKYO	900	4,970.00	4,473,000
4062	イビデン	2,700	4,920.00	13,284,000
6448	ブラザー工業	5,000	1,914.00	9,570,000
6479	ミネベアミツミ	8,300	2,020.00	16,766,000
6501	日立製作所	12,400	6,375.00	79,050,000
6504	富士電機	2,900	5,040.00	14,616,000
6506	安川電機	5,200	4,470.00	23,244,000
6594	日本電産	10,700	7,187.00	76,900,900
6645	オムロン	4,000	6,583.00	26,332,000
6701	日本電気	5,300	4,475.00	23,717,500
6702	富士通	3,800	17,950.00	68,210,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	27,600	1,255.00	34,638,000
6754	アンリツ	2,600	1,227.00	3,190,200
6758	ソニーグループ	8,100	10,855.00	87,925,500
6762	TDK	7,600	4,240.00	32,224,000
6806	ヒロセ電機	600	16,020.00	9,612,000
6845	アズビル	2,600	3,340.00	8,684,000
6849	日本光電工業	1,700	3,245.00	5,516,500
6856	堀場製作所	800	5,690.00	4,552,000
6857	アドバンテスト	2,500	8,940.00	22,350,000
6861	キーエンス	1,600	54,900.00	87,840,000
6869	シスメックス	3,600	8,210.00	29,556,000
6890	フェローテックホールディングス	900	2,922.00	2,629,800
6951	日本電子	1,000	3,625.00	3,625,000
6954	ファナック	3,700	20,810.00	76,997,000
6963	ローム	1,800	9,770.00	17,586,000
6965	浜松ホトニクス	2,900	6,590.00	19,111,000
6966	三井ハイテック	500	6,580.00	3,290,000
6967	新光電気工業	1,300	3,575.00	4,647,500
6976	太陽誘電	2,500	4,135.00	10,337,500
6981	村田製作所	12,000	7,072.00	84,864,000
7735	SCREENホールディングス	900	9,080.00	8,172,000
8035	東京エレクトロン	1,900	44,020.00	83,638,000
3116	トヨタ紡織	2,000	1,771.00	3,542,000
7202	いすゞ自動車	12,100	1,462.00	17,690,200
7203	トヨタ自動車	44,600	1,817.50	81,060,500
7269	スズキ	9,600	4,161.00	39,945,600
7272	ヤマハ発動機	6,800	2,959.00	20,121,200
7309	シマノ	1,600	21,390.00	34,224,000
4543	テルモ	14,800	3,539.00	52,377,200
7701	島津製作所	5,800	3,650.00	21,170,000
7729	東京精密	800	4,350.00	3,480,000
7730	マニー	1,700	1,757.00	2,986,900
7733	オリンパス	25,100	2,320.50	58,244,550
7741	HOYA	6,500	13,110.00	85,215,000
7747	朝日インテック	4,800	2,174.00	10,435,200
7780	メニコン	1,400	2,605.00	3,647,000
7832	バンダイナムコホールディングス	4,300	7,895.00	33,948,500
7911	凸版印刷	6,400	1,853.00	11,859,200
7912	大日本印刷	5,200	2,518.00	13,093,600
7956	ピジョン	2,400	1,953.00	4,687,200
7974	任天堂	15,200	5,413.00	82,277,600
9531	東京瓦斯	8,500	2,482.00	21,097,000
9143	SGホールディングス	9,400	1,816.00	17,070,400
1973	NECネッツエスアイ	1,800	1,675.00	3,015,000
2327	日鉄ソリューションズ	700	3,170.00	2,219,000
3626	TIS	4,900	3,490.00	17,101,000
3659	ネクソン	9,800	2,803.00	27,469,400
3697	SHIFT	200	23,990.00	4,798,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,000	2,055.00	2,055,000
3774	インターネットイニシアティブ	2,900	2,324.00	6,739,600
4307	野村総合研究所	9,100	3,155.00	28,710,500
4684	オービック	1,400	19,620.00	27,468,000
4686	ジャストシステム	600	2,960.00	1,776,000
4704	トレンドマイクロ	2,700	5,990.00	16,173,000
4716	日本オラクル	600	8,400.00	5,040,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	600	4,325.00	2,595,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,000	3,050.00	6,100,000
4768	大塚商会	2,500	4,080.00	10,200,000
4816	東映アニメーション	200	11,820.00	2,364,000
7518	ネットワンシステムズ	1,700	3,440.00	5,848,000
8056	BIPROGY	1,600	3,205.00	5,128,000
9432	日本電信電話	23,400	3,725.00	87,165,000
9433	KDDI	21,700	3,837.00	83,262,900
9602	東宝	2,400	4,515.00	10,836,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	12,500	1,885.00	23,562,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,800	5,990.00	10,782,000
9697	カプコン	3,700	4,015.00	14,855,500
9719	SCSK	3,000	2,003.00	6,009,000
9766	コナミグループ	2,000	5,620.00	11,240,000
2784	アルフレッサホールディングス	4,000	1,573.00	6,292,000
3038	神戸物産	2,900	3,790.00	10,991,000
7476	アズワン	600	5,330.00	3,198,000
8015	豊田通商	4,600	4,890.00	22,494,000
8088	岩谷産業	1,100	5,460.00	6,006,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,700	5,080.00	8,636,000
3064	MonotaRO	4,900	1,930.00	9,457,000
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	2,600	6,240.00	16,224,000
3141	ウエルシアホールディングス	2,000	2,874.00	5,748,000
3349	コスモス薬品	500	13,030.00	6,515,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,700	6,000.00	94,200,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,700	2,295.00	17,671,500
7564	ワークマン	500	5,270.00	2,635,000
7649	スギホールディングス	800	5,880.00	4,704,000
8227	しまむら	500	12,000.00	6,000,000
9627	アインホールディングス	600	5,780.00	3,468,000
9843	ニトリホールディングス	1,800	16,590.00	29,862,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	72,050.00	72,050,000
9989	サンドラッグ	1,500	3,640.00	5,460,000
8750	第一生命ホールディングス	20,100	2,984.50	59,988,450
7164	全国保証	1,300	4,755.00	6,181,500
8697	日本取引所グループ	10,300	1,865.50	19,214,650
1878	大東建託	1,300	13,570.00	17,641,000
3231	野村不動産ホールディングス	2,300	2,694.00	6,196,200
8801	三井不動産	18,600	2,247.50	41,803,500
2127	日本M&Aセンターホールディングス	6,200	1,692.00	10,490,400
2175	エス・エム・エス	1,400	3,170.00	4,438,000
2181	パーソルホールディングス	3,800	2,662.00	10,115,600
2331	綜合警備保障	1,700	3,395.00	5,771,500
2371	カカクコム	2,500	2,081.00	5,202,500
2379	ディップ	700	3,620.00	2,534,000
2412	ベネフィット・ワン	1,500	1,895.00	2,842,500
2413	エムスリー	8,700	3,588.00	31,215,600
2433	博報堂DYホールディングス	6,200	1,320.00	8,184,000
4544	H.U.グループホールディングス	1,100	2,767.00	3,043,700
4751	サイバーエージェント	8,100	1,183.00	9,582,300
6098	リクルートホールディングス	20,500	4,085.00	83,742,500
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,200	1,538.00	1,845,600
9735	セコム	4,200	7,533.00	31,638,600
9744	メイテック	1,600	2,400.00	3,840,000
9793	ダイセキ	900	4,345.00	3,910,500
	合計	1,049,200		4,102,786,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/17-2023/01/16)

開示資料

決算

株式

チャート