BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 50,358,156 |
| 金銭信託 | 123,214,063 |
| 社債券 | 5,361,149,582 |
| 派生商品評価勘定 | 846,254 |
| 未収入金 | 70,276,418 |
| 未収利息 | 39,003,684 |
| 前払費用 | 665,991 |
| 流動資産計 | 5,645,514,148 |
| 資産の部合計 | 5,645,514,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,572,889 |
| 未払解約金 | 42,677,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,646 |
| 未払委託者報酬 | 32,504,218 |
| その他未払費用 | 911,533 |
| 流動負債計 | 79,803,500 |
| 負債の部合計 | 79,803,500 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,286,368,688 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,341,960 |
| （分配準備積立金） | 281,891,227 |
| 元本等合計 | 5,565,710,648 |
| 純資産の部合計 | 5,565,710,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,645,514,148 |
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