BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,358,156 | 680,682 |
| 金銭信託 | 123,214,063 | 26,145,263 |
| 社債券 | 5,361,149,582 | 3,356,606,830 |
| 派生商品評価勘定 | 846,254 | 994,752 |
| 未収入金 | 70,276,418 | － |
| 未収利息 | 39,003,684 | 23,641,138 |
| 前払費用 | 665,991 | 1,333,362 |
| 流動資産計 | 5,645,514,148 | 3,409,402,027 |
| 資産の部合計 | 5,645,514,148 | 3,409,402,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,572,889 | 68,181,719 |
| 未払解約金 | 42,677,214 | 4,967,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,646 | 675,902 |
| 未払委託者報酬 | 32,504,218 | 19,311,380 |
| その他未払費用 | 911,533 | 489,677 |
| 流動負債計 | 79,803,500 | 93,626,548 |
| 負債の部合計 | 79,803,500 | 93,626,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,368,688 | 3,118,690,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,341,960 | 197,084,611 |
| （分配準備積立金） | 281,891,227 | 244,598,563 |
| 元本等合計 | 5,565,710,648 | 3,315,775,479 |
| 純資産の部合計 | 5,565,710,648 | 3,315,775,479 |
| 負債・純資産合計 | 5,645,514,148 | 3,409,402,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
