BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 680,682 | 4,822,188 |
| 金銭信託 | 26,145,263 | 36,138,299 |
| 社債券 | 3,356,606,830 | 2,723,503,372 |
| 派生商品評価勘定 | 994,752 | 91,120,547 |
| 未収利息 | 23,641,138 | 21,997,142 |
| 前払費用 | 1,333,362 | － |
| その他未収収益 | － | 3,356,742 |
| 流動資産計 | 3,409,402,027 | 2,880,938,290 |
| 資産の部合計 | 3,409,402,027 | 2,880,938,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,181,719 | 2,459,639 |
| 未払解約金 | 4,967,870 | 2,593,245 |
| 未払受託者報酬 | 675,902 | 579,571 |
| 未払委託者報酬 | 19,311,380 | 16,559,004 |
| その他未払費用 | 489,677 | 505,099 |
| 流動負債計 | 93,626,548 | 22,696,558 |
| 負債の部合計 | 93,626,548 | 22,696,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,118,690,868 | 2,704,631,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,084,611 | 153,609,812 |
| （分配準備積立金） | 244,598,563 | 214,670,680 |
| 元本等合計 | 3,315,775,479 | 2,858,241,732 |
| 純資産の部合計 | 3,315,775,479 | 2,858,241,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,409,402,027 | 2,880,938,290 |
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