BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,955,646 | 48,398,154 |
| 金銭信託 | 160,832,976 | 93,037,885 |
| 国債証券 | － | 186,332,808 |
| 社債券 | 2,264,850,369 | 2,017,080,865 |
| 派生商品評価勘定 | 7,524,528 | － |
| 未収利息 | 15,942,504 | 11,733,458 |
| 前払費用 | 292,871 | 1,324,595 |
| その他未収収益 | － | 2,188,146 |
| 流動資産計 | 2,451,398,894 | 2,360,095,911 |
| 資産の部合計 | 2,451,398,894 | 2,360,095,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,946,359 | 70,150,441 |
| 未払解約金 | 3,173,031 | 16,293,263 |
| 未払受託者報酬 | 482,345 | 447,782 |
| 未払委託者報酬 | 13,781,220 | 12,793,764 |
| その他未払費用 | 454,105 | 416,343 |
| 流動負債計 | 43,837,060 | 100,101,593 |
| 負債の部合計 | 43,837,060 | 100,101,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,231,729,322 | 2,059,492,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,832,512 | 200,502,033 |
| （分配準備積立金） | 233,394,899 | 216,477,580 |
| 元本等合計 | 2,407,561,834 | 2,259,994,318 |
| 純資産の部合計 | 2,407,561,834 | 2,259,994,318 |
| 負債・純資産合計 | 2,451,398,894 | 2,360,095,911 |
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