BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,851 | 3,974,340 |
| 金銭信託 | 791,586,356 | 755,884,034 |
| 国債証券 | 180,041,333 | 506,658,118 |
| 社債券 | 1,034,376,002 | 421,995,662 |
| 派生商品評価勘定 | 527,360 | 793,394 |
| 未収利息 | 6,620,247 | 2,777,716 |
| 前払費用 | 305,489 | 111,347 |
| その他未収収益 | － | 1,355,078 |
| 流動資産計 | 2,013,460,638 | 1,693,549,689 |
| 資産の部合計 | 2,013,460,638 | 1,693,549,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,148,665 | － |
| 未払解約金 | 1,016,621 | － |
| 未払受託者報酬 | 397,093 | 356,354 |
| 未払委託者報酬 | 11,345,398 | 10,181,575 |
| その他未払費用 | 468,540 | 113,578 |
| 流動負債計 | 51,376,317 | 10,651,507 |
| 負債の部合計 | 51,376,317 | 10,651,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,103,515 | 1,599,132,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,980,806 | 83,765,588 |
| （分配準備積立金） | 230,107,807 | 196,032,164 |
| 元本等合計 | 1,962,084,321 | 1,682,898,182 |
| 純資産の部合計 | 1,962,084,321 | 1,682,898,182 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,460,638 | 1,693,549,689 |
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