BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2021年4月27日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年7月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月26日至 2020年1月25日	自 2020年7月28日至 2021年1月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,105,916	12,663,693
有価証券売買等損益	48,926,093	27,670,529
為替差損益	-33,376,943	-2,429,337
その他収益	2,188,146	1,355,078
営業収益合計	51,843,212	39,259,963
営業費用
受託者報酬	447,782	356,354
委託者報酬	12,793,764	10,181,575
その他費用	735,066	687,179
営業費用合計	13,976,612	11,225,108
営業利益又は営業損失（△）	37,866,600	28,034,855
経常利益又は経常損失（△）	37,866,600	28,034,855
四半期純利益又は四半期純損失（△）	37,866,600	28,034,855
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	722,223	3,422,640
中間剰余金又は中間欠損金（△）	67,980,806	83,765,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,474,856	8,827,433
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,474,856	8,827,433
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－