有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年 7月25日)	5,565,710,648	5,565,710,648	1.0528	1.0528
第2期末	(2018年 7月25日)	3,315,775,479	3,315,775,479	1.0632	1.0632
第3期末	(2019年 7月25日)	2,407,561,834	2,407,561,834	1.0788	1.0788
第4期末	(2020年 7月27日)	1,962,084,321	1,962,084,321	1.0359	1.0359
2019年 8月末日		2,367,873,768	―	1.0778	―
9月末日		2,345,077,424	―	1.0769	―
10月末日		2,311,169,346	―	1.0817	―
11月末日		2,295,937,243	―	1.0857	―
12月末日		2,295,420,285	―	1.0907	―
2020年 1月末日		2,256,322,281	―	1.0985	―
2月末日		2,188,942,176	―	1.0852	―
3月末日		1,976,142,229	―	1.0183	―
4月末日		1,988,266,383	―	1.0360	―
5月末日		1,999,052,126	―	1.0443	―
6月末日		1,960,977,327	―	1.0313	―
7月末日		1,953,372,488	―	1.0377	―
8月末日		1,963,453,848	―	1.0475	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。