半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年7月23日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年7月25日)	5,565,710,648	5,565,710,648	1.0528	1.0528
第2期末	(2018年7月25日)	3,315,775,479	3,315,775,479	1.0632	1.0632
第3期末	(2019年7月25日)	2,407,561,834	2,407,561,834	1.0788	1.0788
第4期末	(2020年7月27日)	1,962,084,321	1,962,084,321	1.0359	1.0359
第5期中間期末	(2021年1月27日)	1,682,898,182	-	1.0524	-
2020年 2月末日		2,188,942,176	-	1.0852	-
3月末日		1,976,142,229	-	1.0183	-
4月末日		1,988,266,383	-	1.0360	-
5月末日		1,999,052,126	-	1.0443	-
6月末日		1,960,977,327	-	1.0313	-
7月末日		1,953,372,488	-	1.0377	-
8月末日		1,963,453,848	-	1.0475	-
9月末日		1,932,835,654	-	1.0467	-
10月末日		1,787,466,603	-	1.0474	-
11月末日		1,733,031,479	-	1.0534	-
12月末日		1,705,308,510	-	1.0513	-
2021年 1月末日		1,687,823,873	-	1.0568	-
2月末日		1,648,528,908	-	1.0567	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。