米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,738,795 | 142,735,215 |
| コール・ローン | 31,479,409 | 24,231,489 |
| 地方債証券 | 3,943,141,757 | 3,105,274,524 |
| 社債券 | 212,720,338 | 210,195,939 |
| 派生商品評価勘定 | 56,779,016 | 79,466,118 |
| 未収入金 | 12,701,928 | 3,703,536 |
| 未収利息 | 25,577,546 | 16,957,270 |
| 前払費用 | 229,522 | 1,560,258 |
| 流動資産計 | 4,337,368,311 | 3,584,124,349 |
| 資産の部合計 | 4,337,368,311 | 3,584,124,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,138,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 654,377 | 549,014 |
| 未払委託者報酬 | 11,909,563 | 9,991,899 |
| 未払利息 | 65 | 51 |
| その他未払費用 | 104,948 | 87,772 |
| 流動負債計 | 14,807,150 | 10,628,736 |
| 負債の部合計 | 14,807,150 | 10,628,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,434,758,930 | 3,626,106,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,197,769 | -52,611,044 |
| （分配準備積立金） | 57,992,645 | 92,613,529 |
| 元本等合計 | 4,322,561,161 | 3,573,495,613 |
| 純資産の部合計 | 4,322,561,161 | 3,573,495,613 |
| 負債・純資産合計 | 4,337,368,311 | 3,584,124,349 |
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