コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 128,120,828 |
| 親投資信託受益証券 | 5,369,294,710 |
| 派生商品評価勘定 | 10,394,247 |
| 未収入金 | 242,400 |
| 流動資産計 | 5,508,052,185 |
| 資産の部合計 | 5,508,052,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 40,858,478 |
| 未払金 | 1,140,442 |
| 未払収益分配金 | 21,191,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,981 |
| 未払委託者報酬 | 48,898,190 |
| その他未払費用 | 278,286 |
| 流動負債計 | 113,469,875 |
| 負債の部合計 | 113,469,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,297,874,576 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,707,734 |
| 元本等合計 | 5,394,582,310 |
| 純資産の部合計 | 5,394,582,310 |
| 負債・純資産合計 | 5,508,052,185 |
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