コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,120,828 | 90,666,588 |
| 親投資信託受益証券 | 5,369,294,710 | 4,345,413,995 |
| 派生商品評価勘定 | 10,394,247 | － |
| 未収入金 | 242,400 | 128,000,000 |
| 流動資産計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 |
| 資産の部合計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,858,478 | 72,716,687 |
| 未払金 | 1,140,442 | 107,201,581 |
| 未払収益分配金 | 21,191,498 | 8,327,018 |
| 未払解約金 | － | 33,400,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,981 | 714,820 |
| 未払委託者報酬 | 48,898,190 | 31,688,200 |
| その他未払費用 | 278,286 | 205,001 |
| 流動負債計 | 113,469,875 | 254,253,859 |
| 負債の部合計 | 113,469,875 | 254,253,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,297,874,576 | 4,163,509,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,707,734 | 146,317,687 |
| 元本等合計 | 5,394,582,310 | 4,309,826,724 |
| 純資産の部合計 | 5,394,582,310 | 4,309,826,724 |
| 負債・純資産合計 | 5,508,052,185 | 4,564,080,583 |
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