コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,666,588 | 36,056,211 |
| 親投資信託受益証券 | 4,345,413,995 | 2,991,946,855 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,555,580 |
| 未収入金 | 128,000,000 | 14,499,244 |
| 流動資産計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
| 資産の部合計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,716,687 | － |
| 未払金 | 107,201,581 | 161,672 |
| 未払収益分配金 | 8,327,018 | 5,872,988 |
| 未払解約金 | 33,400,552 | 20,313,617 |
| 未払受託者報酬 | 714,820 | 494,701 |
| 未払委託者報酬 | 31,688,200 | 21,929,345 |
| その他未払費用 | 205,001 | 147,226 |
| 流動負債計 | 254,253,859 | 48,919,549 |
| 負債の部合計 | 254,253,859 | 48,919,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,317,687 | 103,644,214 |
| 元本 | 4,163,509,037 | 2,936,494,127 |
| 元本等合計 | 4,309,826,724 | 3,040,138,341 |
| 純資産の部合計 | 4,309,826,724 | 3,040,138,341 |
| 負債・純資産合計 | 4,564,080,583 | 3,089,057,890 |
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