コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,056,211 | 37,241,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,946,855 | 2,086,933,071 |
| 派生商品評価勘定 | 46,555,580 | － |
| 未収入金 | 14,499,244 | 10,352,660 |
| 流動資産計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
| 資産の部合計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,034,773 |
| 未払金 | 161,672 | 1,083,146 |
| 未払収益分配金 | 5,872,988 | 4,016,039 |
| 未払解約金 | 20,313,617 | 20,254,445 |
| 未払受託者報酬 | 494,701 | 341,010 |
| 未払委託者報酬 | 21,929,345 | 15,115,648 |
| その他未払費用 | 147,226 | 102,290 |
| 流動負債計 | 48,919,549 | 64,947,351 |
| 負債の部合計 | 48,919,549 | 64,947,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,936,494,127 | 2,008,019,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,644,214 | 61,560,617 |
| 元本等合計 | 3,040,138,341 | 2,069,580,219 |
| 純資産の部合計 | 3,040,138,341 | 2,069,580,219 |
| 負債・純資産合計 | 3,089,057,890 | 2,134,527,570 |
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