コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,241,839 | 42,596,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,933,071 | 1,537,104,608 |
| 未収入金 | 10,352,660 | 33,139,907 |
| 流動資産計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
| 資産の部合計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,034,773 | 12,897,612 |
| 未払金 | 1,083,146 | 565,800 |
| 未払収益分配金 | 4,016,039 | 3,063,737 |
| 未払解約金 | 20,254,445 | 5,754,199 |
| 未払受託者報酬 | 341,010 | 254,964 |
| 未払委託者報酬 | 15,115,648 | 11,301,654 |
| その他未払費用 | 102,290 | 70,941 |
| 流動負債計 | 64,947,351 | 33,908,907 |
| 負債の部合計 | 64,947,351 | 33,908,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,019,602 | 1,531,868,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,560,617 | 47,063,525 |
| 元本等合計 | 2,069,580,219 | 1,578,932,447 |
| 純資産の部合計 | 2,069,580,219 | 1,578,932,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,134,527,570 | 1,612,841,354 |
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