コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,596,839 | 582,554,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,104,608 | 826,825,104 |
| 未収入金 | 33,139,907 | － |
| 流動資産計 | 1,612,841,354 | 1,409,380,029 |
| 資産の部合計 | 1,612,841,354 | 1,409,380,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,897,612 | 11,377,133 |
| 未払金 | 565,800 | 54,802 |
| 未払収益分配金 | 3,063,737 | 2,703,205 |
| 未払解約金 | 5,754,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,964 | 225,615 |
| 未払委託者報酬 | 11,301,654 | 8,999,514 |
| その他未払費用 | 70,941 | 60,654 |
| 流動負債計 | 33,908,907 | 23,420,923 |
| 負債の部合計 | 33,908,907 | 23,420,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,868,922 | 1,351,602,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,063,525 | 34,356,316 |
| 元本等合計 | 1,578,932,447 | 1,385,959,106 |
| 純資産の部合計 | 1,578,932,447 | 1,385,959,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,841,354 | 1,409,380,029 |
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