コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 40 |
| 有価証券売買等損益 | -21,828,463 | -59,279,504 |
| 為替差損益 | 35,978,508 | 63,976,624 |
| 営業収益合計 | 14,150,045 | 4,697,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,797 | 108,830 |
| 受託者報酬 | 284,113 | 237,453 |
| 委託者報酬 | 12,595,629 | 9,495,900 |
| その他費用 | 72,004 | 82,535 |
| 営業費用合計 | 12,954,543 | 9,924,718 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,195,502 | -5,227,558 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,195,502 | -5,227,558 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,195,502 | -5,227,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,628,857 | 4,776,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,628,857 | 4,776,446 |
| 分配金 | 3,063,737 | 2,703,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,063,525 | 34,356,316 |
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