コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | 31,986,216 | -21,828,463 |
| 為替差損益 | -24,088,396 | 35,978,508 |
| 営業収益合計 | 7,897,828 | 14,150,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,431 | 2,797 |
| 受託者報酬 | 408,726 | 284,113 |
| 委託者報酬 | 18,120,059 | 12,595,629 |
| その他費用 | 118,495 | 72,004 |
| 営業費用合計 | 18,649,711 | 12,954,543 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -10,751,883 | 1,195,502 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,751,883 | 1,195,502 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -10,751,883 | 1,195,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,315,675 | 12,628,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,315,675 | 12,628,857 |
| 分配金 | 4,016,039 | 3,063,737 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,560,617 | 47,063,525 |
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