コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -42,467,140 | 31,986,216 |
| 為替差損益 | 74,926,520 | -24,088,396 |
| 営業収益合計 | 32,459,380 | 7,897,828 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,111 | 2,431 |
| 受託者報酬 | 588,817 | 408,726 |
| 委託者報酬 | 26,104,179 | 18,120,059 |
| その他費用 | 147,226 | 118,495 |
| 営業費用合計 | 26,847,333 | 18,649,711 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 5,612,047 | -10,751,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,612,047 | -10,751,883 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,612,047 | -10,751,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,644,214 | 61,560,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,412,532 | 27,315,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,412,532 | 27,315,675 |
| 分配金 | 5,872,988 | 4,016,039 |
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