コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 529,119,285 | -42,467,140 |
| 為替差損益 | -400,820,905 | 74,926,520 |
| 営業収益合計 | 128,298,380 | 32,459,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,914 | 7,111 |
| 受託者報酬 | 820,355 | 588,817 |
| 委託者報酬 | 36,369,138 | 26,104,179 |
| その他費用 | 216,872 | 147,226 |
| 営業費用合計 | 37,432,279 | 26,847,333 |
| 全事業営業利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 当期経常利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 四半期純利益 | 90,866,101 | 5,612,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,929,130 | 42,412,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,929,130 | 42,412,532 |
| 分配金 | 8,327,018 | 5,872,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,317,687 | 103,644,214 |
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