コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月29日 至 2017年3月17日 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 516,294,710 | 529,119,285 |
| 為替差損益 | -350,646,521 | -400,820,905 |
| その他収益 | 4,585,112 | － |
| 営業収益合計 | 170,233,301 | 128,298,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,088 | 25,914 |
| 受託者報酬 | 1,118,387 | 820,355 |
| 委託者報酬 | 49,581,523 | 36,369,138 |
| その他費用 | 299,886 | 216,872 |
| 営業費用合計 | 51,045,884 | 37,432,279 |
| 全事業営業利益 | 119,187,417 | 90,866,101 |
| 当期経常利益 | 119,187,417 | 90,866,101 |
| 四半期純利益 | 119,187,417 | 90,866,101 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,707,734 | 146,317,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | 32,929,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,288,185 | 32,929,130 |
| 分配金 | 21,191,498 | 8,327,018 |
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