有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 5,449,124,330 | - | 1.0119 | - |
| 11月末日 | 5,389,846,672 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 5,448,486,628 | - | 1.0126 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,437,114,422 | - | 1.0161 | - |
| 2月末日 | 5,447,736,463 | - | 1.0214 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月17日) | 5,394,582,310 | 5,415,773,808 | 1.0183 | 1.0223 |
| 3月末日 | 5,383,330,307 | - | 1.0194 | - |
| 4月末日 | 5,361,235,757 | - | 1.0259 | - |
| 5月末日 | 5,192,968,099 | - | 1.0299 | - |
| 6月末日 | 4,944,954,129 | - | 1.0337 | - |
| 7月末日 | 4,610,409,369 | - | 1.0355 | - |
| 8月末日 | 4,433,452,496 | - | 1.0363 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 4,309,826,724 | 4,318,153,742 | 1.0351 | 1.0371 |
| 9月末日 | 4,192,428,949 | - | 1.0356 | - |
| 10月末日 | 4,102,182,178 | - | 1.0378 | - |
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