有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月17日) | 5,394,582,310 | 5,415,773,808 | 1.0183 | 1.0223 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 4,309,826,724 | 4,318,153,742 | 1.0351 | 1.0371 |
| 第3計算期間末 (2018年3月19日) | 3,040,138,341 | 3,046,011,329 | 1.0353 | 1.0373 |
| 2018年4月末日 | 2,796,564,655 | - | 1.0341 | - |
| 5月末日 | 2,664,122,942 | - | 1.0302 | - |
| 6月末日 | 2,415,001,506 | - | 1.0289 | - |
| 7月末日 | 2,281,725,868 | - | 1.0334 | - |
| 8月末日 | 2,144,064,713 | - | 1.0319 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月18日) | 2,069,580,219 | 2,073,596,258 | 1.0307 | 1.0327 |
| 9月末日 | 1,989,302,693 | - | 1.0319 | - |
| 10月末日 | 1,890,974,043 | - | 1.0288 | - |
| 11月末日 | 1,774,946,675 | - | 1.0267 | - |
| 12月末日 | 1,711,568,434 | - | 1.0266 | - |
| 2019年1月末日 | 1,666,463,390 | - | 1.0311 | - |
| 2月末日 | 1,617,270,707 | - | 1.0321 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月18日) | 1,578,932,447 | 1,581,996,184 | 1.0307 | 1.0327 |
| 3月末日 | 1,552,449,005 | - | 1.0300 | - |
| 4月末日 | 1,490,727,165 | - | 1.0307 | - |
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