米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,285,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,099,300 |
| 派生商品評価勘定 | 61,641,842 |
| 流動資産計 | 3,076,026,707 |
| 資産の部合計 | 3,076,026,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 854,952 |
| 未払委託者報酬 | 32,060,323 |
| その他未払費用 | 107,158 |
| 流動負債計 | 33,022,433 |
| 負債の部合計 | 33,022,433 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,109,951,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,946,929 |
| 元本等合計 | 3,043,004,274 |
| 純資産の部合計 | 3,043,004,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,076,026,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
