米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,285,565 | 81,776,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,099,300 | 3,096,596,746 |
| 派生商品評価勘定 | 61,641,842 | － |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 |
| 資産の部合計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 97,028,605 |
| 未払金 | － | 1,295,980 |
| 未払収益分配金 | － | 24,348,233 |
| 未払解約金 | － | 989,820 |
| 未払受託者報酬 | 854,952 | 663,762 |
| 未払委託者報酬 | 32,060,323 | 24,890,434 |
| その他未払費用 | 107,158 | 83,923 |
| 流動負債計 | 33,022,433 | 149,300,757 |
| 負債の部合計 | 33,022,433 | 149,300,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,109,951,203 | 3,043,529,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,946,929 | 12,542,965 |
| 元本等合計 | 3,043,004,274 | 3,056,072,143 |
| 純資産の部合計 | 3,043,004,274 | 3,056,072,143 |
| 負債・純資産合計 | 3,076,026,707 | 3,205,372,900 |
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