米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月29日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 205,199,300 | 177,197,446 |
| 為替差損益 | -239,965,708 | -46,966,677 |
| 営業収益合計 | -34,766,408 | 130,230,769 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,229 | 17,499 |
| 受託者報酬 | 861,976 | 672,109 |
| 委託者報酬 | 32,324,017 | 25,203,840 |
| その他費用 | 128,758 | 95,179 |
| 営業費用合計 | 33,333,980 | 25,988,627 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -68,100,388 | 104,242,142 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -68,100,388 | 104,242,142 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -68,100,388 | 104,242,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,946,929 | 12,542,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,459 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,459 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 404,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 404,015 |
| 分配金 | － | 24,348,233 |
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