米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,304,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,304,434 |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 177,197,446 | -230,466,849 |
| 為替差損益 | -46,966,677 | 137,597,378 |
| 営業収益合計 | 130,230,769 | -92,869,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,499 | 17,212 |
| 受託者報酬 | 672,109 | 633,477 |
| 委託者報酬 | 25,203,840 | 23,755,133 |
| その他費用 | 95,179 | 79,823 |
| 営業費用合計 | 25,988,627 | 24,485,645 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 104,242,142 | -117,355,116 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 104,242,142 | -117,355,116 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 104,242,142 | -117,355,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,542,965 | -97,507,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,015 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,015 | － |
| 分配金 | 24,348,233 | － |
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