米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -230,466,849 | 270,758,690 |
| 為替差損益 | 137,597,378 | -205,685,734 |
| 営業収益合計 | -92,869,471 | 65,072,971 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,212 | 12,030 |
| 受託者報酬 | 633,477 | 582,014 |
| 委託者報酬 | 23,755,133 | 21,825,393 |
| その他費用 | 79,823 | 99,016 |
| 営業費用合計 | 24,485,645 | 22,518,453 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -117,355,116 | 42,554,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -117,355,116 | 42,554,518 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -117,355,116 | 42,554,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,507,717 | -48,772,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,304,434 | 6,180,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,304,434 | 6,180,804 |
| 分配金 | － | － |
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