有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,163,748,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,525,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,223,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,104,546,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,469,708,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,284,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,735,424,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,888,707,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2275円 |
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