有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

【提出】
2018/06/15 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年4月27日
Ⅰ 資産総額2,706,300,228円
Ⅱ 負債総額60,325,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,645,975,013円
Ⅳ 発行済数量2,794,778,604口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9468円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年4月27日
Ⅰ 資産総額44,940,870,127円
Ⅱ 負債総額407,612,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,533,257,707円
Ⅳ 発行済数量37,122,920,020口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1996円

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