- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月22日) | 3,043,004,274 | 3,043,004,274 | 0.9785 | 0.9785 |
| 平成29年4月末日 | 3,083,223,783 | - | 0.9931 | - |
| 5月末日 | 3,078,281,430 | - | 0.9951 | - |
| 6月末日 | 3,103,639,619 | - | 1.0057 | - |
| 7月末日 | 3,093,213,808 | - | 1.0121 | - |
| 8月末日 | 3,080,198,699 | - | 1.0093 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月22日) | 3,056,072,143 | 3,080,420,376 | 1.0041 | 1.0121 |
| 9月末日 | 3,060,743,352 | - | 1.0062 | - |
| 10月末日 | 3,038,452,360 | - | 1.0071 | - |
| 11月末日 | 3,020,333,903 | - | 1.0059 | - |
| 12月末日 | 3,026,446,323 | - | 1.0106 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,898,342,562 | - | 0.9717 | - |
| 2月末日 | 2,728,673,938 | - | 0.9653 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月22日) | 2,715,998,770 | 2,715,998,770 | 0.9653 | 0.9653 |
| 3月末日 | 2,711,491,593 | - | 0.9638 | - |
| 4月末日 | 2,645,975,013 | - | 0.9468 | - |
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