有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月22日) | 3,043,004,274 | 3,043,004,274 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第2計算期間末 (2017年9月22日) | 3,056,072,143 | 3,080,420,376 | 1.0041 | 1.0121 |
| 2017年10月末日 | 3,038,452,360 | - | 1.0071 | - |
| 11月末日 | 3,020,333,903 | - | 1.0059 | - |
| 12月末日 | 3,026,446,323 | - | 1.0106 | - |
| 2018年1月末日 | 2,898,342,562 | - | 0.9717 | - |
| 2月末日 | 2,728,673,938 | - | 0.9653 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月22日) | 2,715,998,770 | 2,715,998,770 | 0.9653 | 0.9653 |
| 3月末日 | 2,711,491,593 | - | 0.9638 | - |
| 4月末日 | 2,645,975,013 | - | 0.9468 | - |
| 5月末日 | 2,629,635,305 | - | 0.9567 | - |
| 6月末日 | 2,615,173,912 | - | 0.9815 | - |
| 7月末日 | 2,612,769,987 | - | 0.9961 | - |
| 8月末日 | 2,587,745,056 | - | 0.9965 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月25日) | 2,526,008,723 | 2,526,008,723 | 0.9811 | 0.9811 |
| 9月末日 | 2,490,355,592 | - | 0.9785 | - |
| 10月末日 | 2,406,981,341 | - | 0.9500 | - |
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