インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,980 | 49,955 |
| 親投資信託受益証券 | 46,520,928 | 45,724,949 |
| 流動資産計 | 46,570,908 | 45,774,904 |
| 資産の部合計 | 46,570,908 | 45,774,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 200,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,198 | 1,257 |
| 未払委託者報酬 | 27,946 | 29,312 |
| その他未払費用 | 3,974 | 4,166 |
| 流動負債計 | 33,118 | 234,739 |
| 負債の部合計 | 33,118 | 234,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,000,000 | 40,000,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,537,790 | 5,539,311 |
| （分配準備積立金） | 34,221,027 | 35,064,550 |
| 元本等合計 | 46,537,790 | 45,540,165 |
| 純資産の部合計 | 46,537,790 | 45,540,165 |
| 負債・純資産合計 | 46,570,908 | 45,774,904 |
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