インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決…

インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2023年3月16日 9:17
(個別) 資産 0.42%減 3597万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/12	46,570,908	46,537,790
2017/06	45,774,904	45,540,165
2017/12	47,376,219	47,135,800
2018/06	46,252,479	46,004,483
2018/12	44,551,817	44,339,683
2019/06	47,028,789	46,812,776
2019/12	48,680,585	48,461,573
2020/06	46,021,026	45,796,752
2020/12	31,245,398	31,097,571
2021/06	33,822,727	33,670,851
2021/12	34,756,213	34,601,242
2022/06	36,123,726	35,965,008
2022/12	35,971,088	35,808,082
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年12月（個）: 4657万
2017年6月（個） -1.71%: 4577万
2017年12月（個） +3.5%: 4737万
2018年6月（個） -2.37%: 4625万
2018年12月（個） -3.68%: 4455万
2019年6月（個） +5.56%: 4702万
2019年12月（個） +3.51%: 4868万
2020年6月（個） -5.46%: 4602万
2020年12月（個） -32.11%: 3124万
2021年6月（個） +8.25%: 3382万
2021年12月（個） +2.76%: 3475万
2022年6月（個） +3.93%: 3612万
2022年12月（個） -0.42%: 3597万

純資産

2016年12月（個）: 4653万
2017年6月（個） -2.14%: 4554万
2017年12月（個） +3.5%: 4713万
2018年6月（個） -2.4%: 4600万
2018年12月（個） -3.62%: 4433万
2019年6月（個） +5.58%: 4681万
2019年12月（個） +3.52%: 4846万
2020年6月（個） -5.5%: 4579万
2020年12月（個） -32.1%: 3109万
2021年6月（個） +8.27%: 3367万
2021年12月（個） +2.76%: 3460万
2022年6月（個） +3.94%: 3596万
2022年12月（個） -0.44%: 3580万

開示資料

決算

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