インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月22日 | 2022年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,745 | 49,720 |
| 親投資信託受益証券 | 34,706,468 | 36,074,006 |
| 流動資産計 | 34,756,213 | 36,123,726 |
| 資産の部合計 | 34,756,213 | 36,123,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,210 | 131,870 |
| 未払受託者報酬 | 931 | 968 |
| 未払委託者報酬 | 21,741 | 22,665 |
| その他未払費用 | 3,089 | 3,215 |
| 流動負債計 | 154,971 | 158,718 |
| 負債の部合計 | 154,971 | 158,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,302,536 | 32,967,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,298,706 | 2,997,363 |
| （分配準備積立金） | 26,271,741 | 26,796,771 |
| 元本等合計 | 34,601,242 | 35,965,008 |
| 純資産の部合計 | 34,601,242 | 35,965,008 |
| 負債・純資産合計 | 34,756,213 | 36,123,726 |
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