インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,770 | 49,745 |
| 親投資信託受益証券 | 33,772,957 | 34,706,468 |
| 流動資産計 | 33,822,727 | 34,756,213 |
| 資産の部合計 | 33,822,727 | 34,756,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,574 | 129,210 |
| 未払受託者報酬 | 879 | 931 |
| 未払委託者報酬 | 20,512 | 21,741 |
| その他未払費用 | 2,911 | 3,089 |
| 流動負債計 | 151,876 | 154,971 |
| 負債の部合計 | 151,876 | 154,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,893,504 | 32,302,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,777,347 | 2,298,706 |
| （分配準備積立金） | 26,326,916 | 26,271,741 |
| 元本等合計 | 33,670,851 | 34,601,242 |
| 純資産の部合計 | 33,670,851 | 34,601,242 |
| 負債・純資産合計 | 33,822,727 | 34,756,213 |
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