インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,770 |
| 親投資信託受益証券 | 31,195,608 | 33,772,957 |
| 流動資産計 | 31,245,398 | 33,822,727 |
| 資産の部合計 | 31,245,398 | 33,822,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,057 | 127,574 |
| 未払受託者報酬 | 786 | 879 |
| 未払委託者報酬 | 18,378 | 20,512 |
| その他未払費用 | 2,606 | 2,911 |
| 流動負債計 | 147,827 | 151,876 |
| 負債の部合計 | 147,827 | 151,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,514,311 | 31,893,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,740 | 1,777,347 |
| （分配準備積立金） | 26,680,300 | 26,326,916 |
| 元本等合計 | 31,097,571 | 33,670,851 |
| 純資産の部合計 | 31,097,571 | 33,670,851 |
| 負債・純資産合計 | 31,245,398 | 33,822,727 |
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