インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,910 |
| 親投資信託受益証券 | 47,326,289 | 46,202,569 |
| 流動資産計 | 47,376,219 | 46,252,479 |
| 資産の部合計 | 47,376,219 | 46,252,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,829 | 213,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,252 | 1,265 |
| 未払委託者報酬 | 29,184 | 29,469 |
| その他未払費用 | 4,154 | 4,188 |
| 流動負債計 | 240,419 | 247,996 |
| 負債の部合計 | 240,419 | 247,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,165,861 | 42,614,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,969,939 | 3,389,605 |
| （分配準備積立金） | 35,600,522 | 36,578,077 |
| 元本等合計 | 47,135,800 | 46,004,483 |
| 純資産の部合計 | 47,135,800 | 46,004,483 |
| 負債・純資産合計 | 47,376,219 | 46,252,479 |
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