インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,910 | 49,885 |
| 親投資信託受益証券 | 46,202,569 | 44,501,932 |
| 流動資産計 | 46,252,479 | 44,551,817 |
| 資産の部合計 | 46,252,479 | 44,551,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,074 | 174,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,265 | 1,360 |
| 未払委託者報酬 | 29,469 | 31,754 |
| その他未払費用 | 4,188 | 4,517 |
| 流動負債計 | 247,996 | 212,134 |
| 負債の部合計 | 247,996 | 212,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,614,878 | 43,625,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,389,605 | 713,768 |
| （分配準備積立金） | 36,578,077 | 37,385,920 |
| 元本等合計 | 46,004,483 | 44,339,683 |
| 純資産の部合計 | 46,004,483 | 44,339,683 |
| 負債・純資産合計 | 46,252,479 | 44,551,817 |
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