インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,840 | 49,815 |
| 親投資信託受益証券 | 48,630,745 | 45,971,211 |
| 流動資産計 | 48,680,585 | 46,021,026 |
| 資産の部合計 | 48,680,585 | 46,021,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,056 | 189,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,338 | 1,251 |
| 未払委託者報酬 | 31,181 | 29,191 |
| その他未払費用 | 4,437 | 4,154 |
| 流動負債計 | 219,012 | 224,274 |
| 負債の部合計 | 219,012 | 224,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,514,196 | 47,419,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,947,377 | -1,622,903 |
| （分配準備積立金） | 39,027,625 | 39,874,815 |
| 元本等合計 | 48,461,573 | 45,796,752 |
| 純資産の部合計 | 48,461,573 | 45,796,752 |
| 負債・純資産合計 | 48,680,585 | 46,021,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
