インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,860 | 49,840 |
| 親投資信託受益証券 | 46,978,929 | 48,630,745 |
| 流動資産計 | 47,028,789 | 48,680,585 |
| 資産の部合計 | 47,028,789 | 48,680,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,089 | 182,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,373 | 1,338 |
| 未払委託者報酬 | 31,999 | 31,181 |
| その他未払費用 | 4,552 | 4,437 |
| 流動負債計 | 216,013 | 219,012 |
| 負債の部合計 | 216,013 | 219,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,522,372 | 45,514,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,290,404 | 2,947,377 |
| （分配準備積立金） | 38,125,382 | 39,027,625 |
| 元本等合計 | 46,812,776 | 48,461,573 |
| 純資産の部合計 | 46,812,776 | 48,461,573 |
| 負債・純資産合計 | 47,028,789 | 48,680,585 |
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