有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/20 9:12
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【項目】: 47項目

(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

信託報酬
の額

投資信託財産の純資産総額に年率0.7884%(税抜き0.73%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.8384%(税込み)程度※となります。
※この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。
(参考)投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等

投資信託証券の名称	信託報酬率等
インベスコ米国ハイ・イールド債券マザーファンド	信託報酬はありません。投資対象とする投資信託証券において次の費用がかかります。 [インベスコ USハイ・イールド・ボンド・ファンドクラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)] <運用管理費用>平均純資産総額の年率0.75%に相当する額 <サービス代行会社等への費用>平均純資産総額の年率0.30%を超えない額
インベスコマネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	<信託報酬>純資産総額に対して年率0.54%(税抜き0.50%)以内の率

*上記の信託報酬率等の他、監査費用や売買委託手数料等の各種費用がかかります。

信託報酬
の配分

信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。

配分 (年率)	委託会社	販売会社	受託会社	合計
配分 (年率)	0.05%	0.65%	0.03%	0.73%

信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

配分先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

支払方法

毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算