世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,846,721 | 13,007,553 |
| 営業収益合計 | 5,846,721 | 13,007,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,264 | 2,067 |
| 受託者報酬 | 86,930 | 54,035 |
| 委託者報酬 | 2,174,221 | 1,351,899 |
| その他費用 | 1,012,000 | 1,260,000 |
| 営業費用合計 | 3,274,415 | 2,668,001 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,572,306 | 10,339,552 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,572,306 | 10,339,552 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,572,306 | 10,339,552 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 581,653 | 1,767,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,363,098 | 2,349,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,640,214 | 185,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,640,214 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 185,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,804,820 | 365,757 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 365,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,804,820 | － |
| 分配金 | 1,189,145 | 3,678,485 |
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