世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,007,553 | -3,523,071 |
| 営業収益合計 | 13,007,553 | -3,523,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,067 | 1,419 |
| 受託者報酬 | 54,035 | 30,800 |
| 委託者報酬 | 1,351,899 | 771,410 |
| その他費用 | 1,260,000 | 1,227,000 |
| 営業費用合計 | 2,668,001 | 2,030,629 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,339,552 | -5,553,700 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,339,552 | -5,553,700 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,339,552 | -5,553,700 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,767,917 | -27,843 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,856 | -5,462,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,561 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,561 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,757 | 37,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,757 | 14,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,125 |
| 分配金 | 3,678,485 | 2,249,056 |
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