世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,810,165 | 2,147,198 |
| 親投資信託受益証券 | 101,854,274 | 81,831,203 |
| 流動資産計 | 103,664,439 | 83,978,401 |
| 資産の部合計 | 103,664,439 | 83,978,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 402,036 | 354,912 |
| 未払解約金 | 50,000 | 9,017 |
| 未払受託者報酬 | 5,552 | 5,023 |
| 未払委託者報酬 | 138,927 | 125,894 |
| その他未払費用 | 209,040 | 217,812 |
| 流動負債計 | 805,555 | 712,658 |
| 負債の部合計 | 805,555 | 712,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,509,028 | 88,728,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,856 | -5,462,306 |
| （分配準備積立金） | 4,256,617 | 2,778,253 |
| 元本等合計 | 102,858,884 | 83,265,743 |
| 純資産の部合計 | 102,858,884 | 83,265,743 |
| 負債・純資産合計 | 103,664,439 | 83,978,401 |
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