剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	283,216	△74,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,462,306	△3,008,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,052	1,161,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,304,052	1,161,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,279	240,475
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,279	240,475
分配金	1,836,614	1,262,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,008,447	△3,859,025

e class="f2">(単位:円)第4期特定期間

2019/04/19 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/04/19 9:05

#3 注記表（連結）

(平成30年7月20日現在)第5期特定期間
(平成31年1月21日現在)1. 期首元本額88,728,049円59,951,366円期中追加設定元本額2,126,380円3,131,953円期中一部解約元本額30,903,063円16,932,721円2. 特定期間末日における受益権の総数59,951,366口46,150,598口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,008,447円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,859,025円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f2">項目第4期特定期間

2019/04/19 9:05

#4 附属明細表（連結）

e class="f1">世界ヘルスケア関連リートマザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年7月20日現在	平成31年1月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	331,060,640	308,864,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,756,585	38,433,914

e class="f2">区分平成30年7月20日現在平成31年1月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,298,8985,722,588コール・ローン145,9161,313,935投資証券357,762,823339,912,303未収入金22,562-未収配当金587,026349,409流動資産合計363,817,225347,298,235資産合計363,817,225347,298,235負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本331,060,640308,864,321剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)32,756,58538,433,914元本等合計363,817,225347,298,235純資産合計363,817,225347,298,235負債純資産合計363,817,225347,298,235(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/19 9:05