有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (自 平成30年1月23日 至 平成30年7月20日) | 第5期特定期間 (自 平成30年7月21日 至 平成31年1月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,322,885 | 1,082,490 |
| 営業収益合計 | 3,322,885 | 1,082,490 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 838 | 932 |
| 受託者報酬 | 22,231 | 16,655 |
| 委託者報酬 | 556,900 | 417,534 |
| その他費用 | 1,263,000 | 1,231,000 |
| 営業費用合計 | 1,842,969 | 1,666,121 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,479,916 | △583,631 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,479,916 | △583,631 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,479,916 | △583,631 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 283,216 | △74,363 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,462,306 | △3,008,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,304,052 | 1,161,467 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,304,052 | 1,161,467 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,279 | 240,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 210,279 | 240,475 |
| 分配金 | 1,836,614 | 1,262,302 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,008,447 | △3,859,025 |
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